キャッシュ・フロー状況

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キャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

2015年度
(16/3期)
2016年度
(17/3期)
2017年度
(18/3期)
2018年度
(19/3期)
2019年度
(20/3期)
営業活動による
キャッシュ・フロー
2,676 8,061 5,146 4,160 21,791
投資活動による
キャッシュ・フロー
△658 △1,388 △7,850 △5,371 △11,988
フリー・キャッシュ・
フロー(注1)
2,017 6,673 △2,704
△1,211 9,803
財務活動による
キャッシュ・フロー
△1,338 △1,718 △6,121 △5,402 △65
現金及び現金同等物の
増減額(△は減少)
679 4,954 △8,825 △6,497 9,656
現金及び現金同等物
期首残高
71,762 72,442 77,396 68,571 62,074
現金及び現金同等物
期末残高
72,442 77,396 68,571 62,074 71,730

注1)フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー